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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 428.00 | 57 000.00 | 3 428.00 | 60 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 161 563.00 | 1 906.00 | 163 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 118.00 | 223 479.00 | 5 639.00 | 229 118.00 |
BT Marchandises | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | 2 146.00 | 49 640.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 661.00 | 2 146.00 | 354 514.00 | 356 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 779.00 | 225 626.00 | 360 153.00 | 585 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 411.00 | 101 748.00 | | 119 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 082.00 | 77 663.00 | | 45 082.00 |
DL TOTAL (I) | 165 594.00 | 180 511.00 | | 165 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 9 537.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 4 100.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 82 301.00 | | 81 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 525.00 | 89 001.00 | | 103 525.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 2 514.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 559.00 | 187 455.00 | | 194 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 153.00 | 367 967.00 | | 360 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 171.00 | 182 404.00 | | 191 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 339.00 | | 3 005.00 | 232 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 229 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 223 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 123.00 | | 3 000.00 | 227 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 941.00 | 3 696.00 | 6 158.00 | 225 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 025.00 | 3 696.00 | 6 158.00 | 221 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 890.00 | 83.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 890.00 | 83.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 890.00 | 83.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 2 134.00 | 3 388.00 | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 560.00 | 191 172.00 | 3 388.00 | 194 560.00 |