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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 196.00 | 134.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 24 074.00 | 1 114.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 053.00 | 27 319.00 | 13 734.00 | 41 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 470.00 | 51 589.00 | 212 881.00 | 264 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CF Disponibilités | 244 631.00 | | 244 631.00 | 244 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 538.00 | | 333 538.00 | 333 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 008.00 | 51 589.00 | 546 419.00 | 598 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 304 698.00 | 281 360.00 | | 304 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 298.00 | 23 338.00 | | 60 298.00 |
DL TOTAL (I) | 373 906.00 | 313 608.00 | | 373 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 602.00 | 84 602.00 | | 74 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 587.00 | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 70 053.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 581.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 513.00 | 182 823.00 | | 172 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 419.00 | 496 431.00 | | 546 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 513.00 | 182 823.00 | | 172 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 616.00 | | 381.00 | 265 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 264 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 66 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | | 381.00 | 67 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 957.00 | 3 979.00 | 1 347.00 | 48 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 28.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 3 951.00 | 1 347.00 | 48 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VP Divers | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |