| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 26 269.00 | 2 354.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 256.00 | 42 016.00 | 7 239.00 | 49 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 179.00 | 68 285.00 | 313 893.00 | 382 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 827.00 | 1.00 | 50 827.00 | 50 827.00 |
BZ Autres créances | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CF Disponibilités | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 173.00 | 68 285.00 | 682 888.00 | 751 173.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 256 371.00 | 246 594.00 | | 256 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 849.00 | 9 777.00 | | 105 849.00 |
DL TOTAL (I) | 371 130.00 | 265 281.00 | | 371 130.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 338.00 | 77 520.00 | | 61 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 28 887.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 064.00 | 160 705.00 | | 198 064.00 |
EA Autres dettes | 27 199.00 | 11 533.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 758.00 | 379 032.00 | | 311 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 888.00 | 644 312.00 | | 682 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 4 037.00 | 1 338.00 | 65 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 257.00 | 4 037.00 | 1 008.00 | 65 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 338.00 | 16 321.00 | 45 017.00 | 61 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 634.00 | 134 734.00 | | 140 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 758.00 | 266 741.00 | 45 017.00 | 311 758.00 |