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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 224.00 | 106.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 24 300.00 | 888.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 766.00 | 30 612.00 | 11 154.00 | 41 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 184.00 | 55 136.00 | 210 048.00 | 265 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CF Disponibilités | 238 362.00 | | 238 362.00 | 238 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 096.00 | 55 136.00 | 542 960.00 | 598 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 364 996.00 | 304 698.00 | | 364 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | 60 298.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 384 104.00 | 373 906.00 | | 384 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 317.00 | 74 602.00 | | 74 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 27 797.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 65 514.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 4 600.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 856.00 | 172 513.00 | | 158 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 960.00 | 546 419.00 | | 542 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856.00 | 172 513.00 | | 158 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 470.00 | | 924.00 | 264 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 265 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 66 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 240.00 | | 924.00 | 66 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 589.00 | 3 578.00 | 31.00 | 51 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 28.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 3 550.00 | 31.00 | 51 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VI Groupe et associés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VP Divers | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |