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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 25 417.00 | 3 206.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 038.00 | 39 840.00 | 7 198.00 | 47 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 291.00 | 65 587.00 | 313 704.00 | 379 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CF Disponibilités | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 608.00 | | 330 608.00 | 330 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 899.00 | 65 587.00 | 644 312.00 | 709 899.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 246 594.00 | 391 387.00 | | 246 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | 5 207.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 265 281.00 | 405 504.00 | | 265 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 520.00 | 26 052.00 | | 77 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 386.00 | 86 873.00 | | 100 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 19 896.00 | | 28 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 705.00 | 102 376.00 | | 160 705.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | 9 566.00 | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 032.00 | 244 762.00 | | 379 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 312.00 | 650 266.00 | | 644 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 610.00 | 2 977.00 | | 62 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 24.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 303.00 | 2 953.00 | | 62 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 520.00 | 16 182.00 | 55 925.00 | 77 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 073.00 | 96 173.00 | 5 900.00 | 102 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 032.00 | 379 032.00 | 55 925.00 | 379 032.00 |