| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 7 459.00 | 3 122.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 098.00 | 72 820.00 | 83 278.00 | 156 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 824.00 | 81 846.00 | 236 978.00 | 318 824.00 |
BT Marchandises | 110 174.00 | | 110 174.00 | 110 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CF Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 506.00 | | 302 506.00 | 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 330.00 | 81 846.00 | 539 484.00 | 621 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 244 921.00 | | | 244 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 563.00 | | | 294 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 484.00 | | | 539 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 563.00 | | | 294 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 100.00 | | 904 100.00 | 904 100.00 |
FG Production vendue services | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 651.00 | | 958 651.00 | 958 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 048.00 | | | 964 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 381.00 | | | 930 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 236.00 | | 36 377.00 | 303 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 318 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 166 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 091.00 | | 36 377.00 | 151 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 708.00 | 21 296.00 | 18 158.00 | 78 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | 21 296.00 | 18 158.00 | 77 141.00 |