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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 020.00 | 350.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 537.00 | 148 043.00 | 120 493.00 | 268 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 408.00 | 152 631.00 | 270 778.00 | 423 408.00 |
BT Marchandises | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 557.00 | | 509 557.00 | 509 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 965.00 | 152 631.00 | 780 335.00 | 932 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 412 294.00 | 382 225.00 | | 412 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 442.00 | 66 569.00 | | 100 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 564 236.00 | 465 294.00 | | 564 236.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 543.00 | 69 875.00 | | 43 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 9 997.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 56 573.00 | | 78 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 288.00 | 77 584.00 | | 69 288.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 8 022.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 098.00 | 222 051.00 | | 216 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 335.00 | 687 345.00 | | 780 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 528.00 | | 50 880.00 | 388 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 423 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 271 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 027.00 | | 50 880.00 | 237 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 931.00 | 33 157.00 | 13 458.00 | 132 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 364.00 | 33 157.00 | 13 458.00 | 131 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 543.00 | 21 792.00 | 21 751.00 | 43 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 406.00 | 30 235.00 | 1 171.00 | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 098.00 | 194 347.00 | 21 751.00 | 216 098.00 |