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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 4 730.00 | 1 176.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 973.00 | 97 345.00 | 104 628.00 | 201 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 380.00 | 103 642.00 | 255 738.00 | 359 380.00 |
BT Marchandises | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CF Disponibilités | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 009.00 | | 332 009.00 | 332 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 389.00 | 103 642.00 | 587 747.00 | 691 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 375.00 | 289 822.00 | | 331 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 350.00 | 41 554.00 | | 52 350.00 |
DL TOTAL (I) | 400 225.00 | 347 876.00 | | 400 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 538.00 | 31 705.00 | | 36 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 5 564.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 85 135.00 | | 64 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 845.00 | 35 461.00 | | 54 845.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 40 533.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 522.00 | 198 398.00 | | 187 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 747.00 | 546 274.00 | | 587 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 522.00 | 198 398.00 | | 187 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 493.00 | | 24 387.00 | 338 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 359 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 207 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 992.00 | | 24 387.00 | 186 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 459.00 | 26 386.00 | 2 204.00 | 79 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | 26 386.00 | 2 204.00 | 77 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 589.00 | 20 418.00 | 1 171.00 | 21 589.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |