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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 2 755.00 | 615.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 656.00 | 128 608.00 | 105 048.00 | 233 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 528.00 | 132 931.00 | 255 597.00 | 388 528.00 |
BT Marchandises | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CF Disponibilités | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 748.00 | | 431 748.00 | 431 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 276.00 | 132 931.00 | 687 345.00 | 820 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 225.00 | 331 375.00 | | 382 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 569.00 | 52 350.00 | | 66 569.00 |
DL TOTAL (I) | 465 294.00 | 400 225.00 | | 465 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 875.00 | 36 538.00 | | 69 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 7 739.00 | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 573.00 | 64 661.00 | | 56 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 54 845.00 | | 77 584.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 23 740.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 051.00 | 187 522.00 | | 222 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 345.00 | 587 747.00 | | 687 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 051.00 | 187 522.00 | | 222 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 380.00 | | 32 219.00 | 359 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 388 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 237 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 879.00 | | 32 219.00 | 207 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642.00 | 32 360.00 | 3 071.00 | 103 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 32 360.00 | 3 071.00 | 102 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 23 191.00 | 1 171.00 | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |