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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 19 656.00 | 8 145.00 | 27 801.00 |
040 Immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 493.00 | 22 782.00 | 61 712.00 | 84 493.00 |
060 Stock marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
110 Total général Actif | 113 149.00 | 22 782.00 | 90 367.00 | 113 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 367.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 904.00 | | | -15 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |