| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 451.00 | 48 823.00 | 52 628.00 | 101 451.00 |
040 Immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 624.00 | 51 949.00 | 108 676.00 | 160 624.00 |
060 Stock marchandises | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
110 Total général Actif | 349 727.00 | 51 949.00 | 297 778.00 | 349 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 624.00 | | | -22 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
252 Charges sociales | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 841.00 | | | 313 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |