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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 101.00 | 24 201.00 | 56 901.00 | 81 101.00 |
040 Immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 236.00 | 27 327.00 | 111 909.00 | 139 236.00 |
060 Stock marchandises | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
110 Total général Actif | 261 992.00 | 27 327.00 | 234 665.00 | 261 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 337.00 | | | -31 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
252 Charges sociales | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |