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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 485.00 | 33 492.00 | 60 994.00 | 94 485.00 |
040 Immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 659.00 | 36 618.00 | 117 041.00 | 153 659.00 |
060 Stock marchandises | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
110 Total général Actif | 338 104.00 | 36 618.00 | 301 486.00 | 338 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 677.00 | | | 310 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
252 Charges sociales | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |