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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 751.00 | 87 326.00 | 14 424.00 | 101 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 442.00 | 249 949.00 | 293 493.00 | 543 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 174.00 | 337 275.00 | 624 898.00 | 962 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 419 060.00 | | 419 060.00 | 419 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 093.00 | | 512 093.00 | 512 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 267.00 | 337 275.00 | 1 136 991.00 | 1 474 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 569.00 | | | 455 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
DL TOTAL (I) | 577 055.00 | | | 577 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 936.00 | | | 559 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 991.00 | | | 1 136 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 515.00 | | | 416 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 137.00 | | | 958 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 168.00 | | | 641 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 495.00 | 57 251.00 | 4 470.00 | 284 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 495.00 | 57 251.00 | 4 470.00 | 284 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 098.00 | 210 098.00 | | 210 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 299.00 | 65 878.00 | 143 420.00 | 209 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 129.00 | 42 550.00 | 4 580.00 | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 936.00 | 416 516.00 | 143 420.00 | 559 936.00 |