| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 071.00 | 124 849.00 | 2 222.00 | 127 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 569.00 | 507 298.00 | 57 271.00 | 564 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 655.00 | 632 147.00 | 461 507.00 | 1 093 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 452 076.00 | | 452 076.00 | 452 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 090.00 | | 576 090.00 | 576 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 745.00 | 632 147.00 | 1 037 597.00 | 1 669 745.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | 5 143.00 | | 8 238.00 |
DG Autres réserves | 108 985.00 | 100 181.00 | | 108 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 176.00 | 61 898.00 | | 64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 681 398.00 | 667 222.00 | | 681 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 552.00 | 7 803.00 | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 8 497.00 | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 993.00 | 51 363.00 | | 101 993.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 199.00 | 267 963.00 | | 356 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 597.00 | 935 185.00 | | 1 037 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 540.00 | 67 963.00 | | 201 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 071.00 | | 7 584.00 | 1 086 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 056.00 | | 7 584.00 | 684 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 706.00 | 56 442.00 | | 575 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 706.00 | 56 442.00 | | 575 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 45 341.00 | 154 659.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 365.00 | 83 750.00 | 4 615.00 | 88 365.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 199.00 | 201 540.00 | 154 659.00 | 356 199.00 |