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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 406.00 | 113 388.00 | 12 019.00 | 125 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 985.00 | 405 074.00 | 151 911.00 | 556 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 406.00 | 518 461.00 | 565 944.00 | 1 084 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 777.00 | 518 461.00 | 735 316.00 | 1 253 777.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 2 000.00 | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 128 052.00 | 140 484.00 | | 128 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 39 546.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 655 324.00 | 682 030.00 | | 655 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 75 640.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | 148 383.00 | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 31 191.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 42 965.00 | | 40 143.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 3 370.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 992.00 | 301 549.00 | | 79 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 316.00 | 983 579.00 | | 735 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 992.00 | 231 811.00 | | 79 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 987.00 | | 60 474.00 | 457 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 987.00 | | 60 474.00 | 457 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |