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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 409.00 | 93 521.00 | 10 888.00 | 104 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 052.00 | 302 092.00 | 248 960.00 | 551 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 457.00 | 395 613.00 | 576 843.00 | 972 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 902.00 | | 509 902.00 | 509 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 359.00 | 395 613.00 | 1 086 746.00 | 1 482 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 642 483.00 | | | 642 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 262.00 | | | 444 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 746.00 | | | 1 086 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 622.00 | | | 368 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 174.00 | | | 962 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 195.00 | | | 645 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 276.00 | 58 337.00 | | 337 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 276.00 | 58 337.00 | | 337 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 420.00 | 67 781.00 | 75 640.00 | 143 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
VP Divers | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 843.00 | 46 248.00 | 4 595.00 | 50 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 262.00 | 368 623.00 | 75 640.00 | 444 262.00 |