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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AP Constructions | 69 767.00 | 25 600.00 | 44 166.00 | 69 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 067.00 | 556.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 20 450.00 | 11 233.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 143.00 | 51 117.00 | 1 543 026.00 | 1 594 143.00 |
BT Marchandises | 146 649.00 | 1 973.00 | 144 676.00 | 146 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 383.00 | 1 973.00 | 277 410.00 | 279 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 526.00 | 53 090.00 | 1 820 435.00 | 1 873 526.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 291.00 | 849 593.00 | | 990 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 059.00 | 140 698.00 | | 142 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 349.00 | 1 001 291.00 | | 1 143 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 894.00 | 278 633.00 | | 157 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 760.00 | 331 927.00 | | 319 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 293.00 | 151 178.00 | | 157 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | 45 851.00 | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 086.00 | 807 590.00 | | 677 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 435.00 | 1 808 880.00 | | 1 820 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 194.00 | 514 908.00 | | 648 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 660.00 | | 1 925 660.00 | 1 925 660.00 |
FG Production vendue services | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 542.00 | | 1 994 542.00 | 1 994 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | 2 500.00 | | 8 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 172.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 097.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 2 187.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 3 067.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -1 970.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | 55 734.00 | | 54 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 329.00 | 2 029 197.00 | | 2 004 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 270.00 | 1 888 499.00 | | 1 862 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 059.00 | 140 698.00 | | 142 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 310.00 | | 3 430.00 | 1 591 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 1 594 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 107 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | | 3 430.00 | 104 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 093.00 | 8 621.00 | 597.00 | 43 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 093.00 | 8 621.00 | 597.00 | 43 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 409.00 | 128 519.00 | 28 890.00 | 157 409.00 |
VI Groupe et associés | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 140.00 | 79 110.00 | 30.00 | 79 140.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 913.00 | 648 023.00 | 28 890.00 | 676 913.00 |