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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AP Constructions | 69 767.00 | 53 507.00 | 16 260.00 | 69 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 030.00 | 17 129.00 | 19 901.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 292.00 | 16 196.00 | 12 096.00 | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 319.00 | 86 832.00 | 1 535 487.00 | 1 622 319.00 |
BT Marchandises | 148 569.00 | | 148 569.00 | 148 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 252 254.00 | | 252 254.00 | 252 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 603.00 | | 494 603.00 | 494 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 921.00 | 86 832.00 | 2 030 089.00 | 2 116 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 886.00 | 1 356 520.00 | | 1 461 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 101.00 | 155 366.00 | | 207 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 987.00 | 1 522 886.00 | | 1 679 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 290.00 | 20 248.00 | | 5 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 578.00 | 165 862.00 | | 75 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 168 814.00 | | 190 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 917.00 | 62 881.00 | | 77 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 102.00 | 417 805.00 | | 350 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 089.00 | 1 940 691.00 | | 2 030 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 677.00 | 413 801.00 | | 349 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 660.00 | | 7 479.00 | 1 616 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 1 622 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 135 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 430.00 | | 7 479.00 | 129 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 718.00 | 15 934.00 | 1 820.00 | 72 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 718.00 | 15 934.00 | 1 820.00 | 72 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |