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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AP Constructions | 69 767.00 | 46 530.00 | 23 236.00 | 69 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 879.00 | 10 770.00 | 23 109.00 | 33 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 15 417.00 | 10 367.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 660.00 | 72 718.00 | 1 543 942.00 | 1 616 660.00 |
BT Marchandises | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 749.00 | | 396 749.00 | 396 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 409.00 | 72 718.00 | 1 940 691.00 | 2 013 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 520.00 | 1 239 841.00 | | 1 356 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 366.00 | 166 680.00 | | 155 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 886.00 | 1 417 520.00 | | 1 522 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 248.00 | 34 961.00 | | 20 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 862.00 | 249 899.00 | | 165 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 814.00 | 138 424.00 | | 168 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 35 517.00 | | 62 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 805.00 | 458 890.00 | | 417 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 691.00 | 1 876 411.00 | | 1 940 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 801.00 | 439 932.00 | | 413 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 871.00 | | 10 789.00 | 1 605 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 641.00 | | 10 789.00 | 118 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 14 848.00 | | 57 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | 14 848.00 | | 57 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 703.00 | 15 699.00 | 4 004.00 | 19 703.00 |
VI Groupe et associés | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 805.00 | 413 801.00 | 4 004.00 | 417 805.00 |