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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AP Constructions | 69 767.00 | 39 554.00 | 30 213.00 | 69 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 5 794.00 | 17 296.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 12 522.00 | 13 262.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 871.00 | 57 870.00 | 1 548 001.00 | 1 605 871.00 |
BT Marchandises | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
BZ Autres créances | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CF Disponibilités | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 410.00 | | 328 410.00 | 328 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 281.00 | 57 870.00 | 1 876 411.00 | 1 934 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 841.00 | 1 117 349.00 | | 1 239 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 680.00 | 152 491.00 | | 166 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 520.00 | 1 280 841.00 | | 1 417 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 961.00 | 33 693.00 | | 34 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 899.00 | 324 003.00 | | 249 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | 173 943.00 | | 138 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | 28 397.00 | | 35 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 890.00 | 560 036.00 | | 458 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 411.00 | 1 840 877.00 | | 1 876 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 932.00 | 538 204.00 | | 439 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 898.00 | | 1 976 898.00 | 1 976 898.00 |
FG Production vendue services | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 123.00 | | 2 057 123.00 | 2 057 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 167.00 | 7 772.00 | | 20 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 500.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 2 500.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -2 350.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 592.00 | 58 850.00 | | 56 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 416.00 | 1 964 605.00 | | 2 077 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 737.00 | 1 812 114.00 | | 1 910 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 680.00 | 152 491.00 | | 166 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 189.00 | | 16 842.00 | 1 605 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 1 605 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 118 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | | 16 842.00 | 117 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 791.00 | 13 240.00 | 16 160.00 | 60 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 791.00 | 13 240.00 | 16 160.00 | 60 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 772.00 | 15 487.00 | 19 284.00 | 34 772.00 |
VI Groupe et associés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 126.00 | 439 842.00 | 19 284.00 | 459 126.00 |