| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 799.00 | | 290 799.00 | 290 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 799.00 | | 1 196 799.00 | 1 196 799.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 994.00 | | 1 196 994.00 | 1 196 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 799.00 | | | 290 799.00 |
CU Autres participations | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 292 792.00 | 292 792.00 | | 292 792.00 |
DH Report à nouveau | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | -6 251.00 | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 487.00 | 1 131 841.00 | | 1 159 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 747.00 | 72 747.00 | | 36 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 447.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 507.00 | 77 234.00 | | 37 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 994.00 | 1 209 075.00 | | 1 196 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 507.00 | 77 234.00 | | 37 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353.00 | 6 251.00 | | 2 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 647.00 | -6 251.00 | | 27 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 599.00 | | 30 000.00 | 1 208 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 1 196 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 1 196 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 599.00 | | 30 000.00 | 1 208 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 799.00 | 290 799.00 | | 290 799.00 |
VI Groupe et associés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 901.00 | 290 901.00 | | 290 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |