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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 845.00 | | -18 845.00 | -18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 155.00 | | 7 887 155.00 | 7 887 155.00 |
CF Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 575.00 | | 7 923 575.00 | 7 923 575.00 |
CU Autres participations | 7 906 000.00 | | 7 906 000.00 | 7 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 445 196.00 | 400 426.00 | | 445 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 492.00 | 208 770.00 | | -16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 004.00 | 6 454 496.00 | | 6 274 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 787.00 | 1 131 700.00 | | 1 007 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 897.00 | 582 097.00 | | 636 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 2 880.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 571.00 | 1 716 716.00 | | 1 649 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 575.00 | 8 171 213.00 | | 7 923 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 527.00 | 750 513.00 | | 809 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 280 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 492.00 | 71 230.00 | | 16 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 492.00 | 208 770.00 | | -16 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 155.00 | | 16 000.00 | 8 171 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 7 887 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 7 887 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 155.00 | | 16 000.00 | 8 171 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -18 845.00 | -18 845.00 | | -18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 204.00 | 167 744.00 | 694 074.00 | 966 204.00 |
VI Groupe et associés | 636 897.00 | 636 897.00 | | 636 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -18 845.00 | -18 845.00 | | -18 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 987.00 | 809 527.00 | 694 074.00 | 1 607 987.00 |