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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -272 092.00 | | -272 092.00 | -272 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 908.00 | | 7 633 908.00 | 7 633 908.00 |
CF Disponibilités | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 224.00 | | 7 720 224.00 | 7 720 224.00 |
CU Autres participations | 7 906 000.00 | | 7 906 000.00 | 7 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 45 300.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 418 004.00 | 445 196.00 | | 418 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 269.00 | -16 492.00 | | -22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 735.00 | 6 274 004.00 | | 6 251 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 672.00 | 1 007 787.00 | | 888 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 897.00 | 636 897.00 | | 576 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 847.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 489.00 | 1 649 571.00 | | 1 468 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 224.00 | 7 923 575.00 | | 7 720 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 839.00 | 809 527.00 | | 749 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 269.00 | 16 492.00 | | 22 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 269.00 | -16 492.00 | | -22 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 000.00 | | | 7 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 906 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906 000.00 | | | 7 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -272 092.00 | -272 092.00 | | -272 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 460.00 | 170 023.00 | 628 437.00 | 798 460.00 |
VI Groupe et associés | 576 897.00 | 576 897.00 | | 576 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -272 092.00 | -272 092.00 | | -272 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 276.00 | 749 839.00 | 628 437.00 | 1 378 276.00 |