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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 499.00 | | 340 499.00 | 340 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 499.00 | | 1 246 499.00 | 1 246 499.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 722.00 | | 1 249 722.00 | 1 249 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
CU Autres participations | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 312 349.00 | 286 541.00 | | 312 349.00 |
DH Report à nouveau | | 27 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 076.00 | -1 838.00 | | 88 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 726.00 | 1 157 649.00 | | 1 245 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 37 177.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996.00 | 38 657.00 | | 3 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 722.00 | 1 196 307.00 | | 1 249 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | 38 657.00 | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924.00 | 1 838.00 | | 1 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 076.00 | -1 838.00 | | 88 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 099.00 | | 90 000.00 | 1 196 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 1 246 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 1 246 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 099.00 | | 90 000.00 | 1 196 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 499.00 | 340 499.00 | | 340 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 687.00 | 343 687.00 | | 343 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |