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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AP Constructions | 6 939.00 | 4 639.00 | 2 300.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | 36 865.00 | 1 783.00 | 38 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 003.00 | 48 170.00 | 4 833.00 | 53 003.00 |
BN En cours de production de biens | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 160.00 | 57 790.00 | 496 369.00 | 554 160.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 579.00 | 57 790.00 | 737 788.00 | 795 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 582.00 | 105 961.00 | 742 621.00 | 848 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 999.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 336.00 | 45 251.00 | | 85 336.00 |
DL TOTAL (I) | 255 486.00 | 215 149.00 | | 255 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 207.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 4 736.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 416.00 | 179 008.00 | | 316 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 076.00 | 92 218.00 | | 163 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 135.00 | 276 170.00 | | 487 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 621.00 | 491 319.00 | | 742 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 135.00 | 276 170.00 | | 487 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 208 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 876.00 | |
FM Production stockée | | | 17 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 11 623.00 | | 30 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 097.00 | 924 188.00 | | 2 235 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 760.00 | 878 937.00 | | 2 149 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 336.00 | 45 251.00 | | 85 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 53 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 45 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 253.00 | 3 767.00 | 1 850.00 | 46 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | 660.00 | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 3 767.00 | 1 190.00 | 38 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 969.00 | 11 821.00 | | 45 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 969.00 | 11 821.00 | | 45 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 969.00 | 11 821.00 | | 45 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 416.00 | 316 416.00 | | 316 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 194.00 | 463 034.00 | 108 160.00 | 571 194.00 |
VW T.V.A. | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 135.00 | 487 135.00 | | 487 135.00 |