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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AP Constructions | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 109.00 | 605.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 706.00 | 60 268.00 | 67 438.00 | 127 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 777.00 | 74 983.00 | 68 794.00 | 143 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 413 337.00 | 20 105.00 | 393 232.00 | 413 337.00 |
CF Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 648.00 | 20 105.00 | 496 543.00 | 516 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 426.00 | 95 088.00 | 565 337.00 | 660 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 200.00 | 143 300.00 | | 146 200.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 94.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 635.00 | 82 828.00 | | 59 635.00 |
DL TOTAL (I) | 293 858.00 | 314 222.00 | | 293 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 794.00 | 35 640.00 | | 25 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | 131 775.00 | | 117 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 615.00 | 71 161.00 | | 128 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 479.00 | 238 576.00 | | 271 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 337.00 | 552 798.00 | | 565 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 347.00 | 223 475.00 | | 266 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 186 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 551.00 | |
FM Production stockée | | | -37 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 23 106.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 645.00 | 1 347 088.00 | | 2 150 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 010.00 | 1 264 260.00 | | 2 091 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 636.00 | 82 828.00 | | 59 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 471.00 | | 3 306.00 | 140 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 055.00 | | 3 306.00 | 133 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 8 702.00 | | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 615.00 | 8 702.00 | | 59 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 11 771.00 | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 11 771.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 11 771.00 | | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 353 519.00 | 353 519.00 | | 353 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 221.00 | 20 089.00 | 5 132.00 | 25 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 597.00 | 381 344.00 | 38 252.00 | 419 597.00 |
VW T.V.A. | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 479.00 | 266 347.00 | 5 132.00 | 271 479.00 |