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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AP Constructions | 6 939.00 | 6 027.00 | 912.00 | 6 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 681.00 | 385.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 44 005.00 | 78 511.00 | 122 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 939.00 | 57 379.00 | 80 559.00 | 137 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 648.00 | | 531 648.00 | 531 648.00 |
BZ Autres créances | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CF Disponibilités | 177 873.00 | | 177 873.00 | 177 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 258.00 | | 808 258.00 | 808 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 198.00 | 57 379.00 | 888 818.00 | 946 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | 115 398.00 | | 132 300.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 87.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 051.00 | 96 856.00 | | 91 051.00 |
DL TOTAL (I) | 311 394.00 | 300 342.00 | | 311 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 744.00 | 303.00 | | 55 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 137 709.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 057.00 | 152 724.00 | | 452 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 622.00 | 2 851.00 | | 69 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 423.00 | 293 588.00 | | 577 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 818.00 | 593 930.00 | | 888 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 567 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 214.00 | |
FM Production stockée | | | -52 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | 32 257.00 | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 318.00 | 1 753 344.00 | | 2 536 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 267.00 | 1 656 487.00 | | 2 445 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 051.00 | 96 856.00 | | 91 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 070.00 | | 83 869.00 | 54 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 654.00 | | 83 869.00 | 46 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891.00 | 6 488.00 | | 50 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | 6 488.00 | | 44 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
UX Autres créances clients | 595 813.00 | 595 813.00 | | 595 813.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 041.00 | 19 910.00 | 35 131.00 | 55 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 385.00 | 630 385.00 | | 630 385.00 |
VW T.V.A. | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 423.00 | 542 292.00 | 35 131.00 | 577 423.00 |