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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 11 997.00 | 5 998.00 | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 753.00 | 14 466.00 | 90 287.00 | 104 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 440.00 | 14 466.00 | 185 974.00 | 200 440.00 |
CU Autres participations | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 30 000.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 500.00 | 50 200.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 55.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 992.00 | 5 891.00 | | 20 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 90 627.00 | 91 385.00 | | 90 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 664.00 | 33 356.00 | | 32 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 020.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | 36 519.00 | | 32 127.00 |
EA Autres dettes | 28 861.00 | 19 677.00 | | 28 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 347.00 | 90 612.00 | | 95 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 974.00 | 181 997.00 | | 185 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 347.00 | 90 612.00 | | 95 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 639.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 52.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 335.00 | 193 283.00 | | 193 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 343.00 | 187 392.00 | | 172 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 992.00 | 5 891.00 | | 20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UX Autres créances clients | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |