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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 753.00 | 20 464.00 | 84 289.00 | 104 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 188.00 | 20 464.00 | 95 724.00 | 116 188.00 |
CU Autres participations | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 759.00 | 31 661.00 | | 36 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 105.00 | 5 098.00 | | -20 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 80 043.00 | 100 148.00 | | 80 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 16 583.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 044.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | 7 399.00 | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 4 260.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 681.00 | 31 286.00 | | 15 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 724.00 | 131 434.00 | | 95 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681.00 | 31 286.00 | | 15 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | 126 570.00 | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305.00 | 121 472.00 | | 27 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 105.00 | 5 098.00 | | -20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |