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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 17 995.00 | 3 350.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 103.00 | 20 464.00 | 87 639.00 | 108 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 825.00 | 20 464.00 | 159 361.00 | 179 825.00 |
CU Autres participations | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 400.00 | 61 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 238.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | 1 564.00 | | 31 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | 92 191.00 | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 917.00 | 21 558.00 | | 21 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 057.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 32 618.00 | | 28 534.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 40 408.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 311.00 | 95 641.00 | | 64 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 361.00 | 187 832.00 | | 159 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 311.00 | 95 641.00 | | 64 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 933.00 | 176 196.00 | | 202 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 574.00 | 174 632.00 | | 171 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359.00 | 1 564.00 | | 31 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 2 399.00 | | 18 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 2 399.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |