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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 753.00 | 20 464.00 | 84 289.00 | 104 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 898.00 | 20 464.00 | 131 434.00 | 151 898.00 |
CU Autres participations | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 661.00 | 302.00 | | 31 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 31 359.00 | | 5 098.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 100 148.00 | 95 050.00 | | 100 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 21 917.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 1 024.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | 28 534.00 | | 7 399.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 12 836.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 286.00 | 64 311.00 | | 31 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 434.00 | 159 361.00 | | 131 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 286.00 | 64 311.00 | | 31 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 570.00 | 202 933.00 | | 126 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 472.00 | 171 574.00 | | 121 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | 31 359.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |