| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 962.00 | 63 822.00 | 1 140.00 | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 341.00 | 127 695.00 | 17 646.00 | 145 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 525.00 | 95 361.00 | 32 164.00 | 127 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 738.00 | 286 878.00 | 63 859.00 | 350 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 705.00 | 21 978.00 | 118 728.00 | 140 705.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 675 589.00 | | 675 589.00 | 675 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 568.00 | 21 978.00 | 840 590.00 | 862 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 305.00 | 308 856.00 | 904 449.00 | 1 213 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 693.00 | | | 308 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 939.00 | | | 140 939.00 |
EA Autres dettes | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 449.00 | | | 904 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 542.00 | | | 291 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 082.00 | 132 161.00 | 1 460 243.00 | 1 328 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 082.00 | 132 161.00 | 1 460 243.00 | 1 328 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 343.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 514.00 | | | 1 475 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 907.00 | | | 1 343 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 469.00 | | 13 268.00 | 337 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 560.00 | | 13 268.00 | 324 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 535.00 | 43 343.00 | | 243 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 535.00 | 43 343.00 | | 243 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 111.00 | 99.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 978.00 | 111.00 | 99.00 | 21 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 966.00 | 9 834.00 | 7 132.00 | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 332.00 | 147 423.00 | 2 909.00 | 150 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 674.00 | 291 542.00 | 7 132.00 | 298 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YT Sous‐traitance | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 423.00 | | | 265 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
ZE Dividendes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 541.00 | | | 378 541.00 |