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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 443.00 | 24 163.00 | 6 280.00 | 30 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 705.00 | 187 517.00 | 19 189.00 | 206 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 561 297.00 | | 561 297.00 | 561 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 638.00 | | 576 638.00 | 576 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 343.00 | 187 517.00 | 595 827.00 | 783 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 569 940.00 | | | 569 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 827.00 | | | 595 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 774.00 | | | 291 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 069.00 | 206 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 069.00 | 193 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 371.00 | 6 028.00 | 84 882.00 | 266 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 5.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 112.00 | 6 023.00 | 84 882.00 | 266 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 10 341.00 | 2 909.00 | 13 250.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
YT Sous‐traitance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 134.00 | | | 109 134.00 |