| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 258.00 | 5.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 366.00 | 138 076.00 | 290.00 | 138 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 273.00 | 63 074.00 | 12 199.00 | 75 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 774.00 | 266 371.00 | 25 403.00 | 291 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 641.00 | 1 016.00 | 139 625.00 | 140 641.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 026.00 | 1 016.00 | 654 010.00 | 655 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 800.00 | 267 387.00 | 679 413.00 | 946 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 247.00 | | | 289 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 560 409.00 | | | 560 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 413.00 | | | 679 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 384.00 | 56 723.00 | 965 107.00 | 908 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 384.00 | 56 723.00 | 965 107.00 | 908 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 098.00 | | | 981 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 936.00 | | | 894 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 817.00 | | 13 667.00 | 298 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 711.00 | 291 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 711.00 | 278 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 264.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 909.00 | | 13 404.00 | 285 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 804.00 | 7 278.00 | 20 711.00 | 279 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 804.00 | 7 020.00 | 20 711.00 | 279 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 600.00 | 147 691.00 | 2 909.00 | 150 600.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
YT Sous‐traitance | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |