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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 366.00 | 136 089.00 | 2 277.00 | 138 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 78 752.00 | 3 828.00 | 82 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 817.00 | 279 804.00 | 19 014.00 | 298 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 755.00 | 1 016.00 | 142 739.00 | 143 755.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 449 136.00 | | 449 136.00 | 449 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 490.00 | 1 016.00 | 665 474.00 | 666 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 307.00 | 280 820.00 | 684 487.00 | 965 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 980.00 | | | 431 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 733.00 | | | -127 733.00 |
DL TOTAL (I) | 489 247.00 | | | 489 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 487.00 | | | 684 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 636.00 | 61 973.00 | 824 609.00 | 762 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 636.00 | 61 973.00 | 824 609.00 | 762 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 919.00 | | | 847 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 652.00 | | | 975 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 733.00 | | | -127 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 005.00 | | | 316 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 298 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 285 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 096.00 | | | 303 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 642.00 | 10 349.00 | 17 187.00 | 286 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 642.00 | 10 349.00 | 17 187.00 | 286 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 853.00 | 160 944.00 | 2 909.00 | 163 853.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YT Sous‐traitance | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 319.00 | | | 242 319.00 |