| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 484 106.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 664.00 | 38 304.00 | 17 360.00 | 55 664.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
AN Terrains | 112 886.00 | 32 010.00 | 80 876.00 | 112 886.00 |
AP Constructions | 131 175.00 | 98 043.00 | 33 132.00 | 131 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 238.00 | 754 695.00 | 288 542.00 | 1 043 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 570.00 | 2 144 460.00 | 1 268 110.00 | 3 412 570.00 |
AX Avances et acomptes | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457 324.00 | | 1 457 324.00 | 1 457 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 055.00 | | 357 055.00 | 357 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866 962.00 | 3 067 512.00 | 39 799 451.00 | 42 866 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BT Marchandises | 7 828 040.00 | 120 653.00 | 7 707 387.00 | 7 828 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 576.00 | 4 216.00 | 833 360.00 | 837 576.00 |
BZ Autres créances | 2 232 678.00 | 1 477.00 | 2 231 200.00 | 2 232 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 621 144.00 | | 3 621 144.00 | 3 621 144.00 |
CF Disponibilités | 8 860 692.00 | | 8 860 692.00 | 8 860 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 827.00 | | 423 827.00 | 423 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 830 018.00 | 126 346.00 | 23 703 672.00 | 23 830 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 696 981.00 | 3 193 858.00 | 63 503 123.00 | 66 696 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
CU Autres participations | 36 280 464.00 | | 36 280 464.00 | 36 280 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 600.00 | 1 501 600.00 | | 1 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DG Autres réserves | 36 112 258.00 | 32 824 910.00 | | 36 112 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 496.00 | 3 287 349.00 | | 3 210 496.00 |
DK Provisions réglementées | 259 742.00 | 282 782.00 | | 259 742.00 |
DL TOTAL (I) | 41 234 257.00 | 38 046 801.00 | | 41 234 257.00 |
DP Provisions pour risques | 303 651.00 | 324 413.00 | | 303 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 651.00 | 324 413.00 | | 303 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 953 193.00 | 11 440 059.00 | | 9 953 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 134 681.00 | | 3 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 926.00 | 29 101.00 | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021 857.00 | 6 113 488.00 | | 7 021 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651 152.00 | 4 451 415.00 | | 4 651 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 516.00 | 12 595.00 | | 5 516.00 |
EA Autres dettes | 320 676.00 | 307 271.00 | | 320 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 965 215.00 | 22 488 609.00 | | 21 965 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 503 123.00 | 60 859 823.00 | | 63 503 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 533 506.00 | 12 531 369.00 | | 13 533 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 076.00 | 27 815.00 | | 25 076.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 641 788.00 | 3 086 426.00 | | 3 641 788.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 239 830.00 | 226 657.00 | | 239 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 680 969.00 | | 95 680 969.00 | 95 680 969.00 |
FD Production vendue biens | 12 683 418.00 | | 12 683 418.00 | 12 683 418.00 |
FG Production vendue services | 2 377 591.00 | | 2 377 591.00 | 2 377 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 741 978.00 | | 110 741 978.00 | 110 741 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 594 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 422 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 232 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 24 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 420 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 21 778.00 | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 145.00 | 300 528.00 | | 121 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 325.00 | 322 306.00 | | 127 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | 8 236.00 | | 5 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | 4 871.00 | | 4 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 090.00 | 127 217.00 | | 84 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 127.00 | 140 324.00 | | 94 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 198.00 | 181 982.00 | | 33 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 114.00 | 231 570.00 | | 254 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 401.00 | 673 932.00 | | 776 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 943 331.00 | 111 850 860.00 | | 111 943 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 732 835.00 | 108 563 511.00 | | 108 732 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 496.00 | 3 287 349.00 | | 3 210 496.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 616 822.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 654 961.00 | 3 717 024.00 | | 3 654 961.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 654 961.00 | 3 100 202.00 | | 3 654 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 173.00 | 13 776.00 | | 13 173.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 641 788.00 | 3 086 426.00 | | 3 641 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 489 338.00 | | 422 957.00 | 42 489 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 851.00 | 38 094 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 875.00 | 33 458.00 | 42 866 962.00 | 11 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 18 606.00 | 4 709 874.00 | 11 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 171.00 | | 18 075.00 | 44 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 386.00 | | 393 970.00 | 4 346 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098 781.00 | | 10 912.00 | 38 098 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 368.00 | 552 405.00 | 14 261.00 | 2 529 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 939.00 | 6 366.00 | | 31 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 429.00 | 546 039.00 | 14 261.00 | 2 497 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 782.00 | 39 390.00 | 62 430.00 | 282 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 413.00 | 64 051.00 | 84 813.00 | 324 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 548.00 | 120 653.00 | 100 548.00 | 100 548.00 |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | 4 216.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 802.00 | 124 869.00 | 110 325.00 | 111 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 997.00 | 228 310.00 | 257 568.00 | 718 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 220.00 | 136 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 090.00 | 121 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021 857.00 | 7 021 857.00 | | 7 021 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 999.00 | 2 279 999.00 | | 2 279 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 541.00 | 1 159 541.00 | | 1 159 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 676.00 | 320 676.00 | | 320 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 055.00 | 1 247.00 | | 357 055.00 |
UX Autres créances clients | 830 313.00 | | | 830 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
VC Groupe et associés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928 117.00 | 1 505 334.00 | 6 245 517.00 | 9 928 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482 976.00 | | | 1 482 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 660.00 | | | 607 660.00 |
VP Divers | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 076.00 | 1 084 076.00 | | 1 084 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 919.00 | | | 1 206 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 827.00 | | | 423 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 136.00 | 3 495 328.00 | 355 808.00 | 3 851 136.00 |
VW T.V.A. | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 956 289.00 | 13 533 506.00 | 6 245 517.00 | 21 956 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |