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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 382 523.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 276 660.00 | | 1 276 660.00 | 1 276 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 931.00 | | 356 931.00 | 356 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 249 985.00 | | 38 249 985.00 | 38 249 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 8 478 327.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 878.00 | 5 462.00 | 715 416.00 | 720 878.00 |
BZ Autres créances | 2 379 189.00 | | 2 379 189.00 | 2 379 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012 500.00 | | 10 012 500.00 | 10 012 500.00 |
CF Disponibilités | 990 410.00 | | 990 410.00 | 990 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 108 087.00 | 5 462.00 | 14 102 625.00 | 14 108 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 358 072.00 | 5 462.00 | 52 352 610.00 | 52 358 072.00 |
CU Autres participations | 36 616 394.00 | | 36 616 394.00 | 36 616 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 800.00 | 1 498 800.00 | | 1 498 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DG Autres réserves | 43 832 645.00 | 45 313 922.00 | | 43 832 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 932.00 | 3 524 715.00 | | 575 932.00 |
DK Provisions réglementées | | 194 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 057 537.00 | 50 682 027.00 | | 46 057 537.00 |
DP Provisions pour risques | 499 987.00 | 825 280.00 | | 499 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 499 987.00 | 1 030 722.00 | | 499 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 552.00 | 3 776 028.00 | | 2 177 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 530.00 | 99 792.00 | | 159 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 20 357.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 669.00 | 7 301 428.00 | | 491 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 946.00 | 4 790 912.00 | | 164 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 800 749.00 | 210 295.00 | | 2 800 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 795 085.00 | 16 211 543.00 | | 5 795 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 352 610.00 | 67 924 292.00 | | 52 352 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 147.00 | 14 013 921.00 | | 5 242 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 961 942.00 | 3 929 826.00 | | 3 961 942.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 465 867.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 514 360.00 | | | 514 360.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 514 360.00 | 465 867.00 | | 514 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699 086.00 | | 6 699 086.00 | 6 699 086.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 330.00 | | 6 719 330.00 | 6 719 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 961 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -885 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 2 503.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 992.00 | | | 1 348 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 611.00 | 25 370.00 | | 243 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 649.00 | 27 873.00 | | 1 595 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 001.00 | 164 397.00 | | 15 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 849.00 | | | 1 351 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 850.00 | 302 242.00 | | 1 366 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 799.00 | -274 369.00 | | 228 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 343 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 163 845.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 843.00 | 120 415 986.00 | | 10 454 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 911.00 | 116 891 271.00 | | 9 878 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 932.00 | 3 524 715.00 | | 575 932.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 016 384.00 | 3 935 511.00 | | 4 016 384.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 016 384.00 | 3 935 511.00 | | 4 016 384.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 961 942.00 | 3 929 826.00 | | 3 961 942.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 54 442.00 | 5 685.00 | | 54 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 539 986.00 | | 41 377.00 | 44 539 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 191.00 | 38 249 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331 379.00 | 38 249 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 590.00 | | 18 585.00 | 203 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 848.00 | | 11 165.00 | 5 831 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 504 548.00 | | 11 628.00 | 38 504 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 815.00 | | 4 832 815.00 | 4 832 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 740.00 | | 4 708 740.00 | 4 708 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 722.00 | | 530 735.00 | 1 030 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 5 462.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 787.00 | 5 462.00 | 127 787.00 | 127 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 939.00 | 5 462.00 | 852 951.00 | 1 352 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 609 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 669.00 | 491 669.00 | | 491 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 749.00 | 2 800 749.00 | | 2 800 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 931.00 | | 356 931.00 | 356 931.00 |
UX Autres créances clients | 713 906.00 | 713 906.00 | | 713 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 525 544.00 | 525 544.00 | | 525 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 985.00 | 1 242 985.00 | | 1 242 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 552.00 | 1 625 253.00 | 552 299.00 | 2 177 552.00 |
VI Groupe et associés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 247.00 | | | 1 598 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
VP Divers | 329 522.00 | 329 522.00 | | 329 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 108.00 | 3 105 177.00 | 356 931.00 | 3 462 108.00 |
VW T.V.A. | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 446.00 | 5 242 147.00 | 552 299.00 | 5 794 446.00 |