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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277.00 | 15 991.00 | 1 286.00 | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 676.00 | 69 837.00 | 48 839.00 | 118 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 449.00 | 99 525.00 | 1 251 924.00 | 1 351 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 294 306.00 | | 294 306.00 | 294 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 510.00 | | 773 510.00 | 773 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 959.00 | 99 525.00 | 2 025 434.00 | 2 124 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 400.00 | 860 400.00 | | 860 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 422.00 | 30 907.00 | | 43 422.00 |
DG Autres réserves | 586 209.00 | 348 461.00 | | 586 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 816.00 | 250 264.00 | | 131 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 847.00 | 1 780 031.00 | | 1 911 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 13 044.00 | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 115.00 | 86 657.00 | | 77 115.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 587.00 | 112 226.00 | | 113 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 434.00 | 1 892 258.00 | | 2 025 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 587.00 | 112 226.00 | | 113 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 296.00 | 11 229.00 | | 88 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 11 229.00 | | 74 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 002.00 | 259 203.00 | 1 799.00 | 261 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |