| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 697.00 | 13 697.00 | 1 200 000.00 | 1 213 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 16 358.00 | 12 742.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 680.00 | 74 123.00 | 76 557.00 | 150 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 276.00 | 104 178.00 | 1 291 098.00 | 1 395 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 114.00 | | 181 114.00 | 181 114.00 |
BZ Autres créances | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 396.00 | | 397 396.00 | 397 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 885.00 | | 697 885.00 | 697 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 161.00 | 104 178.00 | 1 988 983.00 | 2 093 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 400.00 | 860 400.00 | | 860 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 013.00 | 43 422.00 | | 50 013.00 |
DG Autres réserves | 486 434.00 | 586 209.00 | | 486 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 242.00 | 131 816.00 | | 121 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 089.00 | 1 911 847.00 | | 1 808 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 28.00 | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 18 595.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 480.00 | 77 115.00 | | 134 480.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 895.00 | 113 587.00 | | 180 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 983.00 | 2 025 434.00 | | 1 988 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 587.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 525.00 | 22 079.00 | 17 426.00 | 99 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 828.00 | 22 080.00 | 17 426.00 | 85 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 288.00 | 300 489.00 | 1 799.00 | 302 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 895.00 | 180 896.00 | | 180 895.00 |