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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 054.00 | 17 851.00 | 1 201 203.00 | 1 219 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 308.00 | 22 710.00 | 6 598.00 | 29 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 922.00 | 125 899.00 | 34 024.00 | 159 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 083.00 | 166 460.00 | 1 243 623.00 | 1 410 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 824 224.00 | | 824 224.00 | 824 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 768.00 | | 1 202 768.00 | 1 202 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 851.00 | 166 460.00 | 2 446 391.00 | 2 612 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 400.00 | 860 400.00 | | 860 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 588.00 | 56 076.00 | | 68 588.00 |
DG Autres réserves | 248 881.00 | 281 352.00 | | 248 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 001.00 | 250 229.00 | | 436 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 870.00 | 1 738 057.00 | | 1 903 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 168.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 10 194.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 414.00 | 180 055.00 | | 208 414.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 521.00 | 208 267.00 | | 542 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 391.00 | 1 946 324.00 | | 2 446 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 649 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 470.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 6.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -6.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 962.00 | 80 574.00 | | 160 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 757.00 | 2 777 314.00 | | 2 702 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 756.00 | 2 527 085.00 | | 2 266 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 001.00 | 250 229.00 | | 436 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 344.00 | 178 545.00 | 1 799.00 | 180 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 521.00 | 242 521.00 | | 542 521.00 |