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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 18 547.00 | 507.00 | 19 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 453.00 | 24 609.00 | 3 844.00 | 28 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 083.00 | 137 057.00 | 22 026.00 | 159 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 389.00 | 180 214.00 | 1 228 176.00 | 1 408 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 899.00 | | 557 899.00 | 557 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 855.00 | | 984 855.00 | 984 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 245.00 | 180 214.00 | 2 213 031.00 | 2 393 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 400.00 | 860 400.00 | | 860 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 040.00 | 68 588.00 | | 86 040.00 |
DG Autres réserves | 359 215.00 | 248 881.00 | | 359 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 442.00 | 436 001.00 | | 429 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 097.00 | 1 903 870.00 | | 2 025 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 1 388.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 14 869.00 | | 31 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 588.00 | 208 414.00 | | 149 588.00 |
EA Autres dettes | | 17 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 934.00 | 542 521.00 | | 187 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 031.00 | 2 446 391.00 | | 2 213 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 934.00 | 242 521.00 | | 187 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 865.00 | | 2 757 865.00 | 2 757 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 865.00 | | 2 757 865.00 | 2 757 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | 11 080.00 | | 13 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 399 894.00 | 362 949.00 | | 399 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 1 795.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 795.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 795.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 504.00 | 160 962.00 | | 154 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 056.00 | 2 702 757.00 | | 2 787 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 614.00 | 2 266 756.00 | | 2 357 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 442.00 | 436 001.00 | | 429 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 6 525.00 | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 460.00 | 24 863.00 | 11 110.00 | 166 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 696.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 609.00 | 24 167.00 | 11 109.00 | 148 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 957.00 | 226 957.00 | | 226 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 756.00 | 226 957.00 | 1 799.00 | 228 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |