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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 980.00 | 128 798.00 | 83 183.00 | 211 980.00 |
040 Immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 215.00 | 128 798.00 | 314 417.00 | 443 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
084 Disponibilités | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
110 Total général Actif | 554 344.00 | 128 798.00 | 425 546.00 | 554 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 746 490.00 | | | 746 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 685.00 | | | 748 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 446.00 | | | 240 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
252 Charges sociales | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 489.00 | | | 685 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 135.00 | | | 451 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |