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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 853.00 | 221 573.00 | 179 281.00 | 400 853.00 |
040 Immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 045.00 | 221 573.00 | 525 472.00 | 747 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
084 Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
110 Total général Actif | 875 936.00 | 221 573.00 | 654 363.00 | 875 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 124 721.00 | | | 1 124 721.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 126 857.00 | | | 1 126 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 278 236.00 | | | 278 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
252 Charges sociales | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 118 158.00 | | | 1 118 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 644.00 | | | 666 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |