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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 453.00 | 201 099.00 | 119 354.00 | 320 453.00 |
040 Immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 644.00 | 201 099.00 | 465 545.00 | 666 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
084 Disponibilités | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
110 Total général Actif | 814 828.00 | 201 099.00 | 613 729.00 | 814 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 849 852.00 | | | 849 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 822.00 | | | 865 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 227 896.00 | | | 227 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
252 Charges sociales | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 158.00 | | | 772 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 783.00 | | | 465 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 755.00 | | | 204 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 765.00 | | | 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -765.00 | | | -765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |