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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 823.00 | 150 199.00 | 65 624.00 | 215 823.00 |
040 Immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 155.00 | 150 199.00 | 296 956.00 | 447 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
072 Créances – Autres | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
084 Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
110 Total général Actif | 541 333.00 | 150 199.00 | 391 134.00 | 541 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 626.00 | | | 704 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 911.00 | | | 710 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 840.00 | | | 206 840.00 |
252 Charges sociales | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 738.00 | | | 672 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 215.00 | | | 443 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 526.00 | | | 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -126.00 | | | -126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |