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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 184.00 | 12 696.00 | 7 488.00 | 20 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 7 405.00 | 6 780.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 25 638.00 | 22 056.00 | 47 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 469.00 | 45 740.00 | 196 728.00 | 242 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 424.00 | 45 740.00 | 322 684.00 | 368 424.00 |
CU Autres participations | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 512 974.00 | 512 974.00 | | 512 974.00 |
DH Report à nouveau | -223 369.00 | -132 302.00 | | -223 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 301.00 | -91 066.00 | | -18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 276 804.00 | 295 105.00 | | 276 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | 57 586.00 | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 1 079.00 | | 16 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 2 700.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 9 788.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 23 841.00 | | 13 105.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 872.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 879.00 | 96 868.00 | | 45 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 684.00 | 391 973.00 | | 322 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 802.00 | 10 000.00 | | 17 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 802.00 | 10 000.00 | | 17 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 33 760.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 464.00 | 12 383.00 | | 25 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 764.00 | 46 143.00 | | 25 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | -36 143.00 | | -7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 143.00 | 223 120.00 | | 171 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 444.00 | 314 187.00 | | 189 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 301.00 | -91 066.00 | | -18 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 114 008.00 | 1 573.00 | 115 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 230.00 | 41 030.00 | 4 200.00 | 45 230.00 |