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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 13 080.00 | 1 106.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 34 113.00 | 3 129.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 844.00 | 67 378.00 | 165 465.00 | 232 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BZ Autres créances | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 922.00 | 67 378.00 | 322 543.00 | 389 922.00 |
CU Autres participations | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 512 974.00 | 512 974.00 | | 512 974.00 |
DH Report à nouveau | -229 195.00 | -241 670.00 | | -229 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | 12 474.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 297 666.00 | 289 279.00 | | 297 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 282.00 | 20 954.00 | | 16 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 4 745.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 7 357.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 877.00 | 33 256.00 | | 24 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 543.00 | 322 535.00 | | 322 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 573.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 573.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 1 573.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 573.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 173.00 | 66 693.00 | | 54 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 786.00 | 54 218.00 | | 45 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | 12 474.00 | | 8 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |