| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 184.00 | 16 696.00 | 3 488.00 | 20 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 10 242.00 | 3 943.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 34 583.00 | 13 111.00 | 47 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 296.00 | 61 522.00 | 181 774.00 | 243 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BZ Autres créances | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 058.00 | 61 522.00 | 322 535.00 | 384 058.00 |
CU Autres participations | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 512 974.00 | 512 974.00 | | 512 974.00 |
DH Report à nouveau | -241 670.00 | -223 369.00 | | -241 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | -18 301.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 289 279.00 | 276 804.00 | | 289 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | 8 946.00 | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 16 940.00 | | 16 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 650.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 5 878.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 13 105.00 | | 7 357.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 256.00 | 45 879.00 | | 33 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 535.00 | 322 684.00 | | 322 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 17 802.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 17 802.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 25 464.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 25 764.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 693.00 | 171 143.00 | | 66 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 218.00 | 189 444.00 | | 54 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | -18 301.00 | | 12 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 3 351.00 | 848.00 | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 057.00 | 32 208.00 | 848.00 | 33 057.00 |