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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 250.00 | 57 020.00 | 161 230.00 | 218 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BZ Autres créances | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
CF Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 212.00 | 57 020.00 | 326 192.00 | 383 212.00 |
CU Autres participations | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 166.00 | 512 974.00 | | 292 166.00 |
DH Report à nouveau | | -229 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 8 387.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 307 899.00 | 297 666.00 | | 307 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | 15 434.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 1 616.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 6 978.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 293.00 | 24 877.00 | | 18 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 192.00 | 322 543.00 | | 326 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | 2 600.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 2 600.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | 1 605.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 605.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 994.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 081.00 | 54 173.00 | | 34 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848.00 | 45 786.00 | | 23 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 8 387.00 | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | 2 274.00 | 12 633.00 | 67 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | | 185.00 | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 2 274.00 | 12 448.00 | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |